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一、基金赎回按哪一天净值
基金赎回就分两种情况。如果你是某一天的午后三点之前提交了赎回申请，那就是按照当天的净值来赎回；如果是三点以后，就按第二天的净值来赎回。
目前国内基金在赎回的时候还要收取赎回费，主要情况要看是支付在赎回时的流程产生的费用。一般的赎回费率，通常处在在赎回金额的0.5%左右。
根据最新的基金法规，25%的赎回费是要计入基金资产的，以补偿没有赎回的投资人可能受到的损失。
二、基金赎回按哪天价格算
基金赎回按提交赎回申请日的基金净值计算。通常按照当日的市场收盘价之后的净值来确定最终的赎回价格。基金的净值在每个交易日的交易时间内都会有所波动，因此投资者在赎回基金时需要注意选择适当的时机。以下是
基金赎回按申请日净值计算的原因：
1.确保公平性：按照申请日的净值计算赎回价格可以确保所有投资者在同一时间进行交易时，都能基于相同的价值进行。这有助于维护市场的公平性和透明性。
2.与市场表现相关：基金的净值反映了基金在市场上的表现。如果投资者选择在市场上涨时赎回基金，那么他们将按照上涨后的净值获得回报；反之亦然。因此，赎回价格的计算与市场表现紧密相关。
3.保护投资者权益：按照申请日的净值计算赎回价格有助于保护投资者的权益。一旦投资者提交了赎回申请，他们就有权获得与其申请日基金净值相符的回报金额，确保了投资者能够按照自己的预期收益进行基金赎回。这样做也是为了防止不当交易和损失。对于普通的开放式基金而言，在非交易时间提交的赎回申请通常会按照下一个交易日的净值进行计算。因此，投资者需要根据市场情况和自己的投资目标选择合适的赎回时机。同时，具体的赎回规则可能会因不同的基金公司和基金产品而有所不同，投资者在进行赎回操作前应详细阅读相关的基金合同和招募说明书。此外，基金赎回可能会受到一些其他因素的影响，如基金公司的运营状况等，因此投资者在做出决策时需要综合考虑这些因素。总之，基金赎回的价格是根据提交赎回申请时的基金净值来确定的，旨在确保交易的公平性和投资者的权益得到保护。这样的规则有助于维护金融市场的稳定和健康发展。希望以上解释能帮助您更好地理解基金赎回价格的计算方式。
瑞银提出赎回与2021年Greensill倒闭有关的瑞信基金
北京
瑞银集团表示，将向与GreensillCapital倒闭有关的瑞信基金投资者返还很大一部分资金，这家瑞士银行希望解决其前竞争对手的遗留问题。
瑞银周一发布声明称，将向瑞信供应链金融基金的投资者建议以2021年2月25日资产净值的90%进行赎回。这个报价从周一开始，一直持续到7月31日。
除了ArchegosCapitalManagement倒闭之外，与GreensillCapital有关联的规模100亿美元的一组供应链基金在2021年崩溃，也是导致瑞信在2023年倒闭的一个因素。在政府支持的救助行动中，瑞银收购了瑞信。
“该提议旨在为基金投资者提供确定性，加速退出持仓，以及高比例的资金回收。”瑞银在声明中表示，“与当前正在进行的回收过程中的分配相比，这将允许提前退出基金投资。”
该行表示，预计将计提约9亿美元拨备，并于第二季度入账。
“预计不会对瑞银产生重大影响。”声明称。
本文源自金融界
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