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一、用友财务软件辅助核算之客户往来核算介绍
用友财务软件辅助核算之客户往来核算介绍
手工帐或较简易的财务软件中，对应收帐款或其他应收款等债权性质的科目，我们都是以设置二级科目的方式明细反映某债务人与本公司发生的业务。比如在应收帐款科目下设置上海华通工贸有限公司二级科目，设置梁山五岳公司二级科目等等。这种方式如果客户比较多的时候，设置的科目也较多，二级科目编码不易记清，录入凭证带来一定困难。用友t3以上版本提供了客户往来辅助核算，不只解决了以上问题，还针对这种核算提供了便利的多种条件查询帐簿。比如说按业务员查询，只查询某一业务员负责的客户明细帐或者余额表，就可以清楚的知道该业务员负责的客户的发货情况、回款情况，欠款情况等等。下面逐一介绍设置及使用方法：
1.建立客户档案。客户档案是基础性档案，一旦建立，可供整个帐套所有模块使用，具有唯一性。当然我们录入凭证需要录入实行客户核算的科目的时候系统就会调取客户档案，让我们选具体是哪一个客户。建立客户档案的步骤是：点开：基础档案-往来单位-客户档案-增加，出现增加客户档案对话框：
依次录入客户编码(具有唯一性)客户简称等要要素，红色星标为必输：
然后点开联系选项卡，在专营业务员一栏中从职员档案中选出业务员：
点击保存按钮。该客户的档案就建好了，建好退出后显示所有已建立的客户档案：
2。科目档案设置：依次点击基础档案-财务-会计科目，找到准备实行客户核算的科目，比如说应收帐款科目，双击，弹出会计科目-修改界面，点击修改，在客户往来左侧的的方框内勾选。
点击确定，科目设置完毕。需要指出的是一个帐套可以有多个科目同时实行客户往来核算，比如应收帐款实行了客户往来核算了，其他应收款还可以再实行客户往来核算，它们调取的都是同一批客户。比如一个客户欠我们的货款30000元，在应收帐款里客户核算，但同一客户他又借我们公司钱20000元就在其他应收款里客户核算，两个科目加起来该客户一共欠我们50000元，这个是允许的，也不矛盾。
3.填制凭证，当你录入应收帐款的时候，系统提示让你选客户：
点击客户栏放大镜，出现我们上面所维护的客户档案，选中发生业务的客户：业务员自动带出来，不用选哦。
点确认后录入发生金额，完成凭证填制工作。把光标放在应收帐款一栏，凭证下方显示客户名称及业务员姓名：
3。假如我做了多张这种涉及客户往来的凭证，下面看一下多种帐簿的查询方法：
(1)科目明细帐：
这种科目明细帐全部反映了所有应收帐款科目发生的业务，不分客户明细反应，一般没用。重点是如下所示客户辅助帐的查询：
(2)客户科目余额表：
输入查询条件，科目栏如果不选，显示所有实行客户往来核算的科目余额表，假如我们应收帐款和其他应收款两个科目都实行了客户往来核算，点确定调出来两个科目的所有客户的余额表：
可以看到，应收帐款科目里有四个客户，其他应收款科目里有一个客户。
(3)客户余额表：是针对一个客户，调出针对该客户的.所有科目的余额表：
(4)客户业务员余额表：调出某一业务员负责的所有客户的余额表
可以看到，业务员杨明负责的两个客户都显示出来了。
(5)客户科目明细帐：调出一个科目所有客户的明细帐，这里我们选应收帐款，其他应收款就不显示了：
(6)客户明细帐：调出某一客户的明细帐：
点击本界面客户右方的的下拉箭头可以切换客户。
(7)客户业务员明细帐，可以调出属于某一业务员负责的所有客户明细帐
以上调出了杨明负责的所有客户的明细帐。点击业务员右边的下拉箭头可以切换业务员。
(8)客户帐龄分析：
客户往来两清后可以进行帐龄分析：
二、用友T3怎样设置客户往来科目
在用友T3系统中，为了准确记录和管理客户往来账款，我们需要进行以下设置。首先，进入系统后，我们需要点击“基础设置”，随后选择“财务”下的“会计科目”，找到并双击“1131应收账款”科目。在打开的窗口中，勾选“客户往来”这一辅助核算选项，以便系统能够识别并管理与客户之间的账款往来。
接着，我们需要输入客户的期初余额。具体操作是点击“总账”下的“设置”，然后选择“期初余额”菜单。在打开的“1131应收账款”科目窗口中，输入客户的期初余额数据。这项操作对于准确记录客户的账款历史至关重要。
最后一步是确保客户往来账款的及时清理。点击“客户往来两清”按钮，选择“1131应收账款”作为科目，并进一步选择具体的客户。这一操作可以帮助我们及时了解客户的账款情况，确保账款的及时回收。
用友软件常见的几个问题及处理方法，看看你有没有遇到过
原创2022-04-26 16:31·爱之音初之乐分享一下自己在做用友财务软件运维时客户经常会问的几个问题软件版本是U8G版R10.5版本
问题1：在打印凭证时，单位名称显示两边问题。如图图1：打印凭证单位名称显示两遍解决方法：打开【账务处理】模块下的【账套参数设置】图1-1在【账套参数设置中】选择【凭证控制】页签下的【打印输出】选项，在此界面找到【单位名称打印设置】选项，若是现在显示两遍单位的话，当前选择的肯定是【单位名称+账套名称】。我们只需要修改为【单位名称】或者【账套名称】即可。图1-2问题二：删除凭证提示：只能删除各种类型最大号开始的若干连续凭证。如图：图2解决方法：还是打开【账务处理】模块下的【账套参数设置】，在【凭证控制】选项卡下选择【基本控制】，在【基本控制】下勾选上“使用自定义凭证号”即可。图2-1除此之外还可以在【账套参数设置】中选择【其他参数】页签下找到“凭证删除后，后续凭证重新排序”并勾选，勾选该选项还能解决第三个问题，凭证箱凭证断号问题。图2-2问题三：凭证箱中凭证断号的处理方法。解决方法：见图2-2，勾选此选项之后，每删除一张凭证，后面的凭证会自动排序。除此之外，还有一种插入凭证的方法。打开【账务处理】模块下的【凭证处理】，在凭证处理中选择最后一张凭证，点击左上方的【菜单】-【文件】下的【插入凭证】功能图3打开【插入凭证】功能后，里面有个【原凭证号】和【新凭证号】选中要插入的凭证后这个【原凭证号】会自动获取到这个框里面。我们只需要把空缺的凭证号填入到【新凭证号】这里面，点击插入即可。这个交换按钮是指两张凭证都存在的情况下才可以使用。图3-1问题四：凭证箱中只能看到自己编织的凭证，看不到别人做的凭证是什么原因。解决方法：打开【账务处理】模块下的【凭证处理】，在凭证处理中检查一下是否勾选了“仅显示自己编织的凭证”把该选项取消勾选即可图4问题五：年度下年度处理怎么操作。解决方法：打开【系统管理】模块下的【下年度处理】功能，如图5，在此界面有两个初始化按钮，第一个初始化按钮是将单位、账套等信息处理到下一年。第二个初始化是将账套下的基础资料初始化到下一年，例如会计科目，往来单位，凭证模板，常用摘要等。两个初始化按钮是没有先后顺序的，先初始化哪个都可以。注意要点第二个初始化之前，先选择要初始化的单位和要初始化的模块。图5下年度数据操作每年才需要操作一次，需要该操作的前提是所有账都结账之后才会进行下年度处理操作。【WINDRISES MINIPROGRAM PROMOTION】尊享直接对接老板
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