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一、公募基金仓位创新低

公募基金仓位确实已经降至历史新低。具体表现和分析如下：

1. 仓位数据：公募偏股型基金仓位下降了2.87%，降至59.85%，这一水平与2008年熊市底部水平接近，显示出公募基金当前仓位已处于历史低位。

2. 空仓基金数量：近300只基金几乎处于空仓状态，这意味着有大量资金尚未投入市场，随时可以投入股市，为市场提供了潜在的流动性。

3. 市场影响：公募基金仓位降至新低，反映了机构投资者对当前市场的谨慎态度。但这也可能意味着，一旦市场信心恢复，这些资金可能会迅速入市，推动市场反弹。

4. 未来展望：随着去杠杆化的效果逐步显现，流动性问题大为好转，以及市场信心和热情的回升，近期反弹趋势有望确立。市场分析人士认为，短期大涨后，市场有望收复关键点位，并在8月份走出单边上扬的行情。

综上所述，公募基金仓位的创新低既反映了当前市场的谨慎情绪，也可能为未来的市场反弹提供了潜在的资金支持。投资者应密切关注市场动态和公募基金仓位的变化，以做出合理的投资决策。

二、2024年8月债券市场分析

2024年8月债券市场分析显示，市场呈现波动加剧、收益率下降的趋势，同时受到多方面因素的影响。

在8月份，债市经历了宽幅震荡，主要受到资金面边际收敛、机构行为影响以及债市活跃度降低等多重因素的叠加作用。这些因素共同推动了债券利率的上升，导致固收理财产品收益率明显下降。具体来说，8月初债券利率创下年内新低后，市场情绪逐渐走弱，利率债波动加剧，信用债调整幅度更为明显。此外，部分金融机构对央行提示利率风险存在误读，导致债市流动性变差，进一步放大了市场调整的幅度。

尽管市场出现波动，但央行通过加码逆回购等操作呵护市场，使得本轮调整预计已接近尾声。同时，考虑到基本面复苏力度温和、央行货币政策维持宽松，以及“资产荒”下各类机构对债券仍有较强的配置需求，中长期来看，利率走势仍将以下行为主。因此，以投资债券为主的银行理财产品及债券型公募基金仍具有较好的配置价值。

此外，8月份新发债券型基金数量有所增加，但发行份额环比下降，显示出市场对新发基金的热情有所降低。然而，对于已经成立的债券型基金来说，由于债券市场的波动和调整，其业绩表现也出现了一定的分化。其中，短期纯债型基金整体获得正收益，而中长期纯债型基金、一级债基、二级债基和可转债基金的中位数收益率则出现不同程度的下降。

一周基金回顾：政策红利叠加科技行情，权益类基金迎“上新潮”

2025-04-07 08:41·金融界

一、假期基金要闻

（1）在经历了一段发行放缓的时期后，权益类新基金发行开始回暖，迎来了一波“上新潮”。2025年一季度，以认购起始日为口径计算，共有229只股票型和混合型基金成立，创下近三年单季新高的记录，首募规模接近千亿元。多位接受采访的机构人士指出，随着DeepSeek的出现以及机器人等科技板块的大幅上涨，A股市场投资者的信心得到了有效提振，权益类基金的吸引力也随之提升。在政策引导和市场环境的影响下，基金公司重点发力指数产品，积极抢占市场份额。

（2）2025年一季度，中国资产持续吸引资金关注，而去年主打海外尤其是美股市场的投顾组合表现则较为暗淡。统计数据显示，纳入统计的17只国内权益中高风险型明星权益投顾组合在2025年一季度全部实现正收益，同期净值平均涨幅达到2.8%。相比之下，纳入统计的22只全球资产组合中有9只出现了较大跌幅。进入3月，部分基金投顾组合进行了调仓，有的提高了组合的成长风格，有的则选择减配港股，落袋为安。

（3）2025年一季度，公募基金分红意愿强烈。数据显示，截至3月31日，全市场公募基金合计分红1696次，分红金额达到675.88亿元。与去年同期相比，分红频次同比增长24.71%，分红规模同比大幅提升46.34%。值得注意的是，权益类基金的分红同比增幅尤为显著。2025年以来，市场整体呈现震荡上行态势，权益类基金净值普遍增长。其中，指数基金表现突出，分红总额占比接近八成。部分指数基金还推出了“季度分红”“月度分红”等机制，确保成份股红利能够及时转化为投资者的现金收益。

二、上周（3.31-4.3）基金行情

上周（3.31-4.3）新发基金共有44只，其中股票型基金22只，募集目标金额最大的基金是华夏中证A500指数增强A，目标为80亿元；基金分红52只，多为债券型，共有30只；派发红利最多的基金是中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金，每10份基金份额派发红利6.1380元。

从大盘上看，上周市场总体下跌，截至4月3日上证指数累计下跌0.28％、深证成指下跌2.28％、创业板指下跌2.95％。行业方面，本周涨幅较高的三个行业分别是公用事业、农林牧渔和银行行业，涨幅为2.34%、1.05%和1.04%；而机械设备、纺织服装和电子行业下跌幅度较大，跌幅分别为4.13%、4.12%、4.02%。

三、近一周（3.28-4.3）绩优基金一览

单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，近一周业绩表现最好的基金为鹏华创新增长一年持有期混合A，周涨跌幅为8.8168%，为混合型基金；分基金类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为中银大健康股票A，周涨跌幅为7.9711%；债券型基金冠军为恒生前海恒源泓利债券A，周涨跌幅为2.2284%；混合型基金冠军为鹏华创新增长一年持有期混合A，周涨跌幅为8.8168%；货币型基金冠军为东兴安盈宝货币B，周涨跌幅为0.0655%；ETF型基金冠军为万家中证港股通创新药ETF联接A，周涨跌幅为5.2000%；LOF型基金冠军为天治核心成长混合(LOF)，周涨跌幅为2.5013%；QDII基金冠军为华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)，周涨跌幅为4.8302%；下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5（剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

周增长率

基金经理

统计日期

1

009414

中银大健康股票A

7.9711

郑宁、王方舟

2025-04-03

2

010321

中银大健康股票C

7.9676

郑宁、王方舟

2025-04-03

3

020458

平安医药精选股票A

7.3872

周思聪

2025-04-03

4

020459

平安医药精选股票C

7.3730

周思聪

2025-04-03

5

001230

鹏华医药科技股票A

7.0994

金笑非

2025-04-03

债券型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

周增长率

基金经理

统计日期

1

018566

恒生前海恒源泓利债券A

2.2284

李维康、钟恩庚

2025-04-03

2

015908

方正富邦鸿远债券A

2.1202

牛伟松

2025-04-03

3

015909

方正富邦鸿远债券C

2.1189

牛伟松

2025-04-03

4

005212

汇安稳裕债券A

1.9957

金鸿峰

2025-04-03

5

022753

汇安稳裕债券C

1.9874

金鸿峰

2025-04-03

混合型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

周增长率

基金经理

统计日期

1

014313

鹏华创新增长一年持有期混合A

8.8168

金笑非

2025-04-03

2

014314

鹏华创新增长一年持有期混合C

8.8003

金笑非

2025-04-03

3

011826

汇添富健康生活一年持有混合A

8.0854

张韡

2025-04-03

4

001900

诺安精选价值混合A

8.0814

唐晨

2025-04-03

5

011827

汇添富健康生活一年持有混合C

8.0797

张韡

2025-04-03

ETF联接型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

周增长率

基金经理

统计日期

1

023481

万家中证港股通创新药ETF联接A

5.2000

杨坤

2025-04-03

2

023482

万家中证港股通创新药ETF联接C

5.1900

杨坤

2025-04-03

3

159570

汇添富国证港股通创新药ETF

4.2042

乐无穹

2025-04-03

4

518660

工银瑞信黄金ETF

4.1791

赵栩

2025-04-03

5

518850

华夏黄金ETF

4.1693

荣膺

2025-04-03

LOF型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

周增长率

基金经理

统计日期

1

163503

天治核心成长混合(LOF)

2.5013

李申

2025-04-03

2

160611

鹏华优质治理混合(LOF)A

1.6635

陈金伟

2025-04-03

3

019789

鹏华优质治理混合(LOF)C

1.6453

陈金伟

2025-04-03

4

501089

方正富邦消费红利指数增强(LOF)

1.1876

吴昊

2025-04-03

5

165519

中信保诚中证800医药指数(LOF)A

1.0930

黄稚

2025-04-03

QDLL型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

周增长率

基金经理

统计日期

1

520500

华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)

4.8302

李茜

2025-04-03

2

513120

广发中证香港创新药ETF(QDII)

3.8096

刘杰

2025-04-03

3

019670

广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A

3.6174

刘杰

2025-04-03

4

019671

广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C

3.6018

刘杰

2025-04-03

5

159615

南方恒生生物科技ETF(QDII)

2.9820

朱恒红

2025-04-03

四、基金主题近一周（3.28-4.3）平均收益率top10

主题基金名称

平均收益率（%）

热门基金

近一周

近一月

今年以来

近一年

基金代码

基金名称

近一周收益率（%）

超级真菌

5.47

12.35

11.69

20.48

006881

华宝大健康混合A

8.07

化学制药

3.85

9.26

12.33

27.39

011826

汇添富健康生活一年持有混合A

8.09

休闲食品

3.46

4.43

0.84

19.65

018658

兴银消费新趋势灵活配置C

0.36

出版

3.03

4.37

-0.76

10.51

015395

招商体育文化休闲股票C

0.69

电力

2.82

5.56

-1.21

7.49

005294

诺德新宜灵活配置混合

2.92

公用事业

2.57

5.36

-1.55

7.62

005294

诺德新宜灵活配置混合

2.92

创新药

2.26

6.67

10.12

15.12

011826

汇添富健康生活一年持有混合A

8.09

绿色电力

2.18

4.77

-2.02

8.65

005294

诺德新宜灵活配置混合

2.92

通信服务

2.07

-1.71

11.61

43.63

020705

南方中证通信服务ETF发起联接C

-0.37

在线旅游

1.94

4.89

7.96

15.42

019777

鹏扬消费量化选股混合A

-0.88

五、上周（3.31-4.3）新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标（亿元）

投资类型

发行截止日期

023620

华夏中证A500指数增强C

孙然晔

80.0000

股票型

2025-04-11

023619

华夏中证A500指数增强A

孙然晔

80.0000

股票型

2025-04-11

023904

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C

殷瑞飞、钱瀚

80.0000

股票型

2025-04-21

563700

易方达中证红利价值ETF

刘文魁

80.0000

股票型

2025-04-11

023744

建信上证科创板综合ETF联接C

葛鲁禹

80.0000

ETF联接基金

2025-04-22

023743

建信上证科创板综合ETF联接A

葛鲁禹

80.0000

ETF联接基金

2025-04-22

023860

富国创业板50ETF联接C

金泽宇

80.0000

ETF联接基金

2025-04-11

023903

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A

殷瑞飞、钱瀚

80.0000

股票型

2025-04-21

023859

富国创业板50ETF联接A

金泽宇

80.0000

ETF联接基金

2025-04-11

023539

华夏安和债券C

刘明宇

50.0000

债券型

2025-04-15

023538

华夏安和债券A

刘明宇

50.0000

债券型

2025-04-15

023361

平安元裕90天持有期债券C

高勇标

50.0000

债券型

2025-04-22

023360

平安元裕90天持有期债券A

高勇标

50.0000

债券型

2025-04-22

023541

中欧稳航90天持有期债券C

陈凯杨

50.0000

债券型

2025-04-30

023540

中欧稳航90天持有期债券A

陈凯杨

50.0000

债券型

2025-04-30

023896

天弘上证科创板综合指数增强C

林心龙

50.0000

股票型

2025-04-18

023895

天弘上证科创板综合指数增强A

林心龙

50.0000

股票型

2025-04-18

023647

广发科技智选股票A

杨冬

50.0000

股票型

2025-04-15

023648

广发科技智选股票C

杨冬

50.0000

股票型

2025-04-15

022788

国投瑞银恒信债券A

李达夫

50.0000

债券型

2025-04-18

022789

国投瑞银恒信债券C

李达夫

50.0000

债券型

2025-04-18

023487

西部利得裕丰回报债券A

盛丰衍、易圣倩

40.0000

债券型

2025-04-25

023221

招商稳健策略优选3个月持有期混合(FOF)C

王建渗

40.0000

基金中的基金(FOF)

2025-04-18

023220

招商稳健策略优选3个月持有期混合(FOF)A

王建渗

40.0000

基金中的基金(FOF)

2025-04-18

023488

西部利得裕丰回报债券C

盛丰衍、易圣倩

40.0000

债券型

2025-04-25

023890

国泰君安上证科创板综合价格指数增强C

胡崇海

30.0000

股票型

2025-04-15

023889

国泰君安上证科创板综合价格指数增强A

胡崇海

30.0000

股票型

2025-04-15

159226

国泰中证A500增强策略ETF

梁杏

20.0000

股票型

2025-05-16

023886

永赢北证50成份指数A

储可凡

5.0000

股票型

2025-04-09

023887

永赢北证50成份指数C

储可凡

5.0000

股票型

2025-04-09

023832

华泰柏瑞中证油气产业ETF联接A

李沐阳

未公布

ETF联接基金

2025-04-03

023742

华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C

谭弘翔

未公布

ETF联接基金

2025-04-16

023833

华泰柏瑞中证油气产业ETF联接C

李沐阳

未公布

ETF联接基金

2025-04-03

023902

博道上证科创板综合指数增强C

杨梦

未公布

股票型

2025-04-25

023901

博道上证科创板综合指数增强A

杨梦

未公布

股票型

2025-04-25

023821

泓德中证500指数增强A

苏昌景、孙泽宇

未公布

股票型

2025-04-15

023822

泓德中证500指数增强C

苏昌景、孙泽宇

未公布

股票型

2025-04-15

023909

安信上证科创板综合指数增强C

施荣盛、朱舟扬

未公布

股票型

2025-04-25

023908

安信上证科创板综合指数增强A

施荣盛、朱舟扬

未公布

股票型

2025-04-25

510320

中金沪深300ETF

刘重晋

未公布

股票型

2025-04-11

023741

华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A

谭弘翔

未公布

ETF联接基金

2025-04-16

588850

嘉实上证科创板工业机械ETF

田光远

未公布

股票型

2025-04-11

023641

银华季季丰90天滚动持有债券C

边慧

未公布

债券型

2025-04-10

023640

银华季季丰90天滚动持有债券A

边慧

未公布

债券型

2025-04-10

数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。

本文源自金融界

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