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一、公募一哥坤坤基金持仓曝光!加密货币集体大跌

公募一哥张坤的基金一季度持仓披露，新加入的有招商银行（A股和港股）和平安银行。对比2020年报，爱尔眼科和颐海国际被调出了十大重仓。同时，对沪州老窖和洋河股份进行了减仓，其中对洋河股份减仓幅度约为50%，可见张坤对白酒品牌的高估值持谨慎态度，倾向于低估值的银行龙头以加强防御。

周末比特币市场遭遇闪崩，比特币价格从61000美元跌至52000美元，导致虚拟货币全线大跌。目前，比特币价格反弹至56000美元。据报道，全网加密货币在周末24小时内有超过47万人爆仓，爆仓量达到58.11亿美元。对于虚拟货币投资，张坤建议普通人谨慎参与，避免瞬间资产损失。

印度近期疫情反扑，单日新增病例超过27万。印度医疗资源面临巨大压力，疫苗接种率不足5%。加上重要节日聚集的大量人群，疫情形势严峻。全球医药公司的疫苗生产基地在印度，印度自身难以满足需求，更别提为欧美提供疫苗。这一轮疫情对印度、欧美的影响难以预测。

二、外资巨头都买什么股票板块?

亚洲地域辽阔，为了便于认识，按照地理方位，将亚洲分为东亚、南亚、东南亚、中亚、西亚和北亚6个地区。这些地区的自然环境和人类活动各具特色。东亚位于亚洲东部，包括中国、日本、韩国、朝鲜和蒙古国。总面积约1170万平方千米，人口超过17亿。地势西高东低，分为四个阶梯。西亚位于亚洲西部，包括土耳其、以色列、伊朗、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦、约旦、科威特、沙特阿拉伯、也门、阿曼、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、巴林、格鲁吉亚、阿富汗、亚美尼亚和阿塞拜疆。东南亚位于亚洲东南部，包括新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南、老挝、菲律宾、柬埔寨、缅甸、文莱和东帝汶。中亚位于中亚细亚地区，包括土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和哈萨克斯坦。南亚位于亚洲南部，包括印度、马尔代夫、不丹、斯里兰卡、巴基斯坦、孟加拉国和尼泊尔。北亚指俄罗斯亚洲部分的西伯利亚地区。

外资巨头纷纷买入哪些股票板块？基金持仓数据揭示了外资机构对中国新能源和消费等板块的大手笔增持，以实际资金流入表达对中国核心资产的积极看法。具体来看，新能源板块受到外资青睐。欧洲资管巨头安本集团旗下的标准中国A股股票基金公布的数据显示，截至9月末，该基金大幅加仓了宁德时代和隆基绿能，小幅增持广联达。其中，对宁德时代的加仓力度最大，达到18.71%。前十大重仓股包括贵州茅台、中国中免、迈瑞医疗、华宴清测检测、招商银行、美的集团、广联达、宁德时代、宁波银行和隆基绿能，合计持仓占比达到39%。在第三季度，该基金对新能源板块进一步加码。此前，宁德时代和隆基绿能均发布了超出市场预期三季度业绩预告。2022年前三季度，宁德时代归属上市公司股东的净利润达到175.9亿元，同比增长126.95%，超过去年全年。隆基绿能也交出了亮眼的成绩单，前9个月预计实现归母净利润106亿元至112亿元，同比增长40%至48%，超过去年全年的90.86亿元。

除新能源板块外，外资机构对中国传统消费“白马”的兴趣同样浓厚。数据显示，欧洲亚太成长基金增持了贵州茅台，持股量达到531.69万股，比二季度末增加12.99万股，环比增加2.5%。贝莱德全球基金-系统分析中国A股特别时机基金于今年8月首次买入格力电器，截至9月末，增持幅度达到675.93%。此外，隆基绿能和中国建筑也获该基金增持超20%股份。安本股票团队表示，中国股票估值具有吸引力。MSCI中国A股在岸指数的12个月远期市盈率为11.6倍，远低于MSCI全球指数的15.4倍及五年平均值的12.6倍。他们看好五个主题，包括优质消费、数字化、环保、健康护理以及财富管理。在环保主题中，股票团队看好可再生能源、电池、电动汽车及相关基础设施的发展。

互联网板块同样获得了外资机构的加码布局。富达国际旗下旗舰中国基金富达基金-中国消费新动力A累计回报基金最新持仓数据显示，截至9月末，该基金增持了阿里巴巴、美团等互联网股票。摩根大通旗下中国股票基金最新持仓数据显示，该基金对腾讯、美团、阿里巴巴、拼多多等中国互联网股票进行了加仓。资本集团旗下的欧洲亚太成长基金也在连续加仓腾讯。

今年以来，国际环境出现一些超预期变化，全球金融市场震荡不安，北向资金进出波动加剧。但外资流动并未发生根本性变化。高盛、花旗银行等主流外资机构表示看好A股中长期投资价值，增配中国资产仍是大趋势。高盛策略师ChristianMueller-Glissmann等人在报告中表示，在亚洲配置中维持中国股票的超配评级，与其他市场的股票相比，更青睐A股。花旗银行策略师RobertBuckland等人在报告中称，将中国股票升为超配，因为目前中国股市估值相对有吸引力，并且在全球货币政策收紧之时，中国流动性偏向宽松。

印度股市如何投资我选择它

1、纯印度基金

一个是工银瑞信基金的印度基金LOF（164824），持仓为众多海外印度ETF，场内场外都可以购买；另一个是宏利基金的宏利印度股票（006105），持仓为直接买的股票（大多是Se-n-s-ex指数成分股和NI-F-TY50指数成分股），只能场外购买。

个人判断，两个基金底层持仓的印度股票不限定于在印度上市，美国等地上市的印度企业也可以。宏利印度股票（006105）的基金介绍中，投资的印度主题企业是以下三个条件之一：注册地在印度、非注册在印度但在印度上市、主要收入/资产在印度，未限定上市地点。印度基金LOF（164824）持仓的海外印度ETF，应该也是可以投资各地上市的印度企业。

中信证券印度ETP指数（CIS51001）投资全球跟踪印度市场的基金，主要为在美国、德国、英国、法国、瑞士、新加坡、香港、日本等发达市场上挂牌交易的跟踪印度市场的ETF基金。中信证券印度ETP指数和MS-CI印度指数的走势非常贴近。

印度基金LOF（164824）业绩比较基准为中信证券印度ETP指数。宏利印度股票（006105）的业绩比较基准为MS-CI印度指数。所以两者的业绩比较基准几乎都是MS-CI印度指数，但不代表它们需要跟踪，基金的跟踪指数与业绩比较基准不是一回事，这两个基金未明确跟踪指数。

两者收益对比如下，可以看到印度基金LOF（164824）胜出。

2、含印度的ETF

2.1、亚太精选ETF

亚太低碳精选指数未限定印度股票的上市地点。20250131的官网报告显示成分股属于印度的比例为3.15%。另外，可以看到日本的比例为43.58%，所以此ETF受日本影响较大。

2.2、东南亚科技ETF

泛东南亚科技指数的指数方法第1.3版（2023年6月））限定印度股票的上市地点为美国。收入来源地为印度的比例5.8%。另外，此ETF受美国股市影响较大（美国上市占42.4%）

20230531日的官网报告中，按上市地划分、收入来源地划分，比例分别如下图。

成分股属于印度的比例为7%。

2.3、新兴亚洲ETF

新兴亚洲精选50指数限定印度股票的上市地点为印度（指数方法版本1.0（2024年7月）虽然这么说，但实际不是，具体见下文）。成分股属于印度的比例为48.9%。

根据新加坡交易所数据，截至2024年11月30日，新交所新兴亚洲精选50指数国家权重分布如下。

20241031的官网报告中，按上市地划分、收入来源地划分和国家划分，比例分别如下图。

从下图中的十大持仓股可以看出，印度股票并非都是印度上市的，比如印度的HD-FCBa-nkLtd，上市地为美国。这一点似乎与其编制方法中“印度上市公司仅可通过孟买证券交易所获得纳入资格”的规则存在冲突。

从2012年以来统计，马来西亚、泰国和印度尼西亚，这3国股市全都持续跑输了MS-CI全球（除美国）指数，只有印度股市跑赢。所以新交所新兴亚洲精选50指数表现好于MS-CI全球（除美国）指数，可能相当一部分是印度贡献的。另外，越南VN30也有一个持续跑赢MS-CI全球（除美国）指数的趋势。”

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