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一、28个应收账款及账龄分析表格:模板直接套用，自动生成图表分析

在企业的日常运营中，应收账款和应付账款的管理是财务部门的重要任务。今天，我们特别整理了28种实用的应收账款及账龄分析表格模板，旨在帮助财务人员更高效地进行统计和数据分析。这些模板涵盖了应收账款的到期预警、明细记录、管理系统等多个方面，包括：

从01到03以及其他剩余的模板，每一款都旨在提升您的工作效率，帮助您更好地掌握和控制企业的财务状况。立即尝试这些表格，让您的财务工作更加得心应手吧！

二、应付账款汇总表怎么做

问题一：老板每个月初都要看应付账款，如何做Excel表格？呵呵，你要用软件的话，可以直接导出。

你要手工的话，可以每个月直接做一个excel表，自己设置下公式即可，很方便的。

个人意见，仅供参考

问题二：求应收应付账款明细表及汇总表，5分呵呵，这个用财务软件就解决问题了，但是如果有开票和不开票的，要做到清晰的话，就用两套账做，一个是发货、回款的账目，一个是发票、回款的账目！综合来看才能解决

问题三：excel电子版应付账款明细表，汇总表等，费用类明细表格，自带公式，谢谢excel账务处理，是免费通用的做账模板。

做初始化，确定需要使用的科目，录入凭证分录就OK。

日记账，明细账总账利润表资产负债表是自动生成的。

打开电脑，在电脑的网页里下载（在百度知道的本页）。

下载后，先解压缩，打开excel账务处理时，最好在EXCEL2003里打开，2007也可以。要启用【宏】。

先看看使用说明。在凭证页第三行。。

供参考。。

最好在EXCEL2003里打开。

注意：电子文件需要经常做备份，并保留在两个不同介质上，如硬盘和优盘上，以防意外，避免数据丢失。。

问题四：应收应付账款明细表及汇总表急求........！！！20分给你上传了一个附件参照，里面有你要相关的内容，但附件个数有限，可能无法完全满足你的需要，可以给你发更详细更全面的全套资料，如果需要，请留下你的q号

问题五：怎样做往来款明细帐（应收、应付款）向123公司销售产品200000应收帐款借方增加200000，

收到123公司100000应收帐款贷方增加100000

购入456公司原材料150000，材料已入库应付帐款贷方增加150000

问题六：应付账款汇总表与应付账款明细表误差0.1元怎么处理那就要逐条核对，看看这个差额到底是错在哪里了，这就是会计需要做的分内工作之一。

问题七：求一份应收应付账款明细表及汇总表，有公式做得比较明细，谢谢！主题：往来账款的处理(应收账款分析模型，应付账款分析模型)，已发送。或许在QQ拉圾箱

问题八：急求内账应收账款/应付明细汇总表excel表格模板，万分感谢！！！5分..jia7'7'''6'8''5479'6

问题九：用EXCEL表格做得应付账款往来明细表晓波

常用会计分录——应付类款项

十、应付类款项

（一）应付票据

1、企业因购买材料、商品等签发应付票据---承兑汇票，

借：原材料/库存商品等——（对应的明细科目）

应交税费——应交增值税——进项税

贷：应付票据——（对应的明细科目：债权人）

2、以承兑汇票抵付货款、应付账款时

借：应付账款——（对应的明细科目：债权人）

贷：应付票据——（对应的明细科目：债权人）

3、支付签发承兑汇票的手续费

借：财务费用——手续费

贷：银行存款

4、承兑汇票到期，支付银行本息时

借：应付票据——（对应的明细科目：债权人）

财务费用——利息支出

贷：银行存款

（二）应付账款

1、购入商品、材料物资等已验收入库，但货款尚未支付，

借：库存商品/原材料/周转材料等——（对应的明细科目）

应交税费——应交增值税——进项税

贷：应付账款——（对应的明细科目：债权人）

2、企业偿付应付账款时

借：应付账款——（对应的明细科目：债权人）

贷：银行存款/应付票据

（三）其他应付款

1、发生其他各种应付、暂收款项时，

借：银行存款/管理费用/财务费用等

贷：其他应付款——（明细科目：对方名称）

2、支付其他各种应付，暂收款项时

借：其他应付款——（明细科目：对方名称）

贷：银行存款

（四）预收账款

1、企业向购货单位预收货款

借：银行存款

贷：预收账款——（明细科目：对方名称）

2、商品销售实现时，按商品实际售价

借：预收账款——（明细科目：对方名称）

贷：主营业务收入

应交税费——应交增值税——销项税

3、购货单位补付的货款

借：银行存款

贷：预收账款——（明细科目：对方名称）

4、退回购货单位多付的贷款

借：预收账款——（明细科目：对方名称）

贷：银行存款

注：关于预收账款、应收账款

当财务要求和需求不是十分严格时，对于一些业务频繁的客户，要求其预付货款情况相对较少或者不严格要求，在账目上可能同时会有预收款、应收款（一般都是应收款项比较多，大于预收款），这时为了便于查账、对账，不至于漏查，该客户的业务全部统一到一个科目——应收账款科目进行记账核算，不再单独给该客户设立预收账款科目。当然这种方法不严格不正规，不利于制作财务报表，只是有利于做账、对账，可用在影响不大的情况下。

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