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一、融资的流程

一、融资的流程

融资的流程通常如下：1、撰写：撰写商业计划书，用于应对不知何时会遇到的投资人或投资经理。撰写商业计划书不仅是一个包装和表达的过程，也是一个理清产品思路的过程。2、找到投资人。3、路演：参与有组织的路演让你有机会一次接触许多投资人，可以节省大量成本。同时，此类路演活动可以让你接触到其他创业者，也是一个不错的渠道。4、与投资人单独约谈：路演给投资人留个好印象，第一印象过关的话，就有机会展开私密的约谈了。5、交易价格谈判：约谈是让投资人了解你的项目和团队，至于具体投不投还要看玩法，估值、出让比例、附带权利比如优先股是否具有投票权、是否配备反稀释条款等。6、签订投资意向书：签订之前一定要仔细检查条款并三思而行，由于创业者一方参与签订的往往仅创始人(ceo)一人，ceo不仅要考虑自己的利益，也要考虑团队的利益，不能坑害合伙人。建议有余力的创业者在一切融资交易环节聘请律师。7、签署正式的法律文件：同上，此处为正式合同而非协议，请谨慎对待。8、股权变更：并非简单的双边协议签署，此步骤需与工商局、银行等机构协同完成。9、获得注资：投资正式到账。10、主动联系投资人汇报公司状况：以一定的频率(月或季)向投资人提交财务报表及运营报表。11、准备下一轮融资：一轮融资到账时就该考虑下一轮融资了。如果把握不准建议来明德资本生态圈试试，明德资本本身就是做投资的，这跟很多平台不一样，很多平台只是做中介的。另外，明德还有1800多家合作基金资源，线下活动的对接率比较高，每一期活动都有几百人参加，近百位投资人会到现场，不少企业获得了融资，在业内算很靠谱的了，有融资意向的企业家可以试着联系下。如果你还有有关融资的问题，可以点击下方的在线咨询按钮，直接跟老师对话交流。

二、fepc融资流程？

FEPC模式根据资金来源可划分为“FEPC”和“F/EPC”，前者指的是金融机构和社会资本投入为主，与EPC总包方结合。投入，设计、采购、施

FEPC实际操作中有如下三种方式：

（一）股权方与项目业主共同出资成立合资公司，合资公司在EPC承包方的协助下，通过股权出让、股东远期回信等方式，筹措项目建设资金，用于支付EPC工程总承包费用。资金来源集中、信托方面，通过证券资管、信托计划等方式，设立SPV主体等方式注资，以业主方信用为支持。

（二）债权型：项目EPC承包方以自身信用向金融机构申请融资，通过委托贷款、信托贷款或者借款，由项目业主用于包费用。资金来源于承包方自身银行贷款、证券发债等方式，以承包方信用为支持。

（三）延付型：项目EPC承包方先行融资建设，EPC工程总承包费用在建设期间支付一部分，剩余部分由项目业主延期支付，延期通自平衡投入、财政预算或者多种金融工具融资来解决，以业主方信用或者业主方承包方综合信用为支持。

三、BOTEPC的业主风险

BOT项目执行过程中的风险
信用风险：对方无力履行承诺或合约；对方拒绝履行承诺或合约。
核准风险：BOT计划自开发到兴建过程漫长，如果不能及时得到批准，就会造成工程建设延误而导致损失。
完工风险：建设成本超支；工期延长；不能完成建设工作；完成项目达不到预期设计标准。
生产风险：如技术、资源、能源、材料供应及品质、经营管理等。
市场风险：产品与服务价格；市场销售量与市场竞争性等。
金融风险：汇率变化；利率变化；通货膨胀；金融风暴造成不景气；工资率高；融资困难。
环保风险：环保法规规定严格；民众抗争。
不可抗力风险：如战争、地震、洪水、台风、火灾等引起损失。
政治风险：国家政策改变；政局不稳等。
EPC模式下业主应承担的风险项目定义不准确。在招标阶段，业主只能给出项目的预期目标、功能要求及设计标准，业主要对这些内容的准确性负责。如果这些地方存在错误、遗漏和不合理，在工程建设过程中业主指令变更，如提高功能要求、增加关键设备等，由此引起的投资额增加和工期延长要由业主承担责任。
选择承包商不当。鉴于EPC项目投资额高、专业技术复杂、管理难度大的特点，加上业主要求合同总价和建设工期固定，潜在的投标人可能采取非常谨慎的态度，投标人的减少很可能使业主无法选择到最合适的承包商。
同时，如果没有综合考虑承包商类似工程的业绩和经验、设计采购施工能力、投标报价这些因素，很可能导致业主错误地选择了承包商。如果选择的承包商不能很好地完成工程项目，业主不得不在工程建设过程中更换承包商，蒙受重大的损失。
工程建设过程中的风险
在FIDIC的“银皮书”(EPC/交钥匙工程合同条件)中规定，业主只承担合同执行中因自身违约，业主变更项目的预期目标、功能要求和设计标准，法律变更以及不可抗力的风险。除此之外，EPC项目总承包合同中确定的合同价格和建设工期将不能调整。业主违约包括业主在执行合同中履约时间不当和履约瑕疵。在合同执行中，如果工程项目所在国的法律或者政府的有关政策发生改变，对承包商履行合同规定的义务产生影响，合同价格和工期应该考虑因上述改变而造成的任何费用和工期的增加，也就是说，这部分风险一般应由业主来分担。根据FIDIC“银皮书”，不可抗力属于业主风险。对于自然力作用的不可抗力，如地震、台风、火山爆发等，业主只承担工期延长的风险；对于自然力作用以外的其他不可抗力，业主既要承担对承包商履行合同义务造成的工期延长的风险，又要承担费用增加的风险。

四、fepc融资流程？

FEPC模式根据资金来源可划分为“FEPC”和“F/EPC”，前者指的是金融机构和社会资本投入为主，与EPC总包方结合。后者则指EPC总包方自有资金投入，设计、采购、施工等结合。

FEPC实际操作中有如下三种方式：

（一）股权型：项目EPC承包方与项目业主共同出资成立合资公司，合资公司在EPC承包方的协助下，通过股权出让、股东远期回购、股东提供各类增信等方式，筹措项目建设资金，用于支付EPC工程总承包费用。资金来源集中在证券发债、银行贷款、信托方面，通过证券资管、信托计划等方式，设立SPV主体等方式注资，以业主方信用为支持。

（二）债权型：项目EPC承包方以自身信用向金融机构申请融资，通过委托贷款、信托贷款或者借款等方式向项目业主提供建设资金，由项目业主用于支付EPC工程总承包费用。资金来源于承包方自身银行贷款、证券发债等方式，以承包方信用为支持。

（三）延付型：项目EPC承包方先行融资建设，EPC工程总承包费用在建设期间支付一部分，剩余部分由项目业主延期支付，延期支付阶段，项目业主方可通自平衡投入、财政预算或者多种金融工具融资来解决，以业主方信用或者业主方承包方综合信用为支持。

二、什么是spv股权结构

SPV股权结构是一种特殊的股权安排，指的是在特殊目的载体中构建股权结构的方式。

1.定义与概述：SPV股权结构是在金融领域常用的一种结构化融资手段。它主要指的是为了某一特定目的而设立的特殊目的载体所采取的一种股权组织形式。在这种结构中，股权分配和管理往往围绕着特定的资产或业务目标进行安排。通过成立特殊目的载体，公司能将某些资产进行打包、重组，并以此为基础进行融资活动。这种结构能够优化风险分配、提高融资效率并降低融资成本。

2.详细解释：在SPV股权结构中，主要涉及到以下几个要素：一是特殊目的载体，它是一个专门为特定目的设立的实体，通常是一个股份公司或有限合伙；二是股权分配，即投资者通过购买特殊目的载体的股份来参与投资；三是资产重组与融资活动，通过特殊目的载体将相关资产进行打包、重组后，进行证券化融资或贷款融资等。这种结构有助于将特定的风险隔离在特殊目的载体层面，使得风险更加清晰可控，同时便于投资者参与投资并退出。此外，SPV股权结构也有助于简化法律关系，提高交易的效率。因此它在资产证券化交易中非常常见，尤其是像抵押贷款支持证券和其他结构性融资交易中更是得到了广泛应用。总体来说，该股权结构方式能够实现金融资产的高效流转和资本的优化配置。通过这种方式能够使得公司突破传统的融资限制和挑战从而适应日益复杂的金融市场环境并促进金融市场的健康发展。

以上内容是对SPV股权结构的简单介绍和解释。如需更专业的解读建议咨询金融行业专业人士。

与城投公司成立SPV公司的具体方案

原创2021-10-02 17:37·versino为了支持地方重要项目和民生工程建设，促进地方国民经济健康发展，协助城投公司创新融资模式、拓展合规融资渠道，使建设资金尽快落实到位，依托自身高端资源，在全国范围内开展精准引资工作，概述如下！

一、基本思路（一）基本思路：将城投公司融资建设项目，转变为投资建设项目，不增加城投公司存量债务；通过项目建设形成优质资产，可以更加优化城投公司的债务结构。

（二）基本要求：城投公司信用评级须达到AA+及以上级别，经济实力较强的地区AA城投公司亦可，同时本级政府大力支持。

二、操作流程（一）建设项目平台公司（SPV）

1、搭建项目平台公司：城投公司指定全资子公司与我公司成立项目平台公司，城投公司占股51%，我公司占股49%，城投公司授权项目平台公司完成相关项目的规划、设计、融资、发包与建设等工作。

2、搭建供应链管理公司：地方城投公司全资子公司与我公司成立供应链公司，向项目央企总包方EPC供应建筑材料。

（二）搭建项目融资场景（SCS）1、融资方式一：项目平台公司发包代建项目，与央企总包方EPC形成服务、工程、材料等形成往来应付应收账款。项目平台公司通过指定SaaS云平台系统，以供应链金融方式进行融资。

2、融资方式二：合资供应链公司向央企总包方供应建材产品，形成应收应付账款，项目平台公司通过指定SaaS云平台系统，以供应链金融方式进行融资，满足相关项目建设需求。

3、其他融资方式：当项目建设完成30%以后，可以通过发行ABS等多种方式，协助城投公司进行融资，满足相关项目建设需求。

4、融资额度：原则上，每笔融资额度1-10亿元，根据工程进度，每个季度都可进行融资，满足项目建设的全部资金需求。项目资金必须专款专用。

5、保障措施：城投公司对融资出具书面担保，对我公司在项目平台公司的股权进行兜底回购。

（三）筛选建设项目（ECP）1、项目筛选：城投公司整理相关建设项目，将详情提交给我公司，我公司根据融资的可行性进行筛选。

2、装入项目：城投公司向地方政府申请，将选出的项目装入到项目平台公司，由项目平台公司发包代建。

（四）平台公司运营（PCO）1、公司注册：项目平台公司注册资本金认缴1亿元；各方不需要实物或者货币出资。

2、公司管理：城投公司负责项目平台公司日常具体的经营和管理，提供开办费用。我公司派驻业务副总和金融团队。

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