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外汇期货交易是指买卖双方成交后，按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式。外汇期货交易买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后，承诺在交来某一特定日期，以当前所约定的价格交付某种特定标准数量的外币，即买卖双方以约定的数量、价格和交割日签订的一种合约。
外汇市场的交易有即期外汇交易、远期外汇交易和外汇期货交易。即期外汇交易指买卖双方在成交易后，在第二个工作日交割的交易。远期外汇交易又称为期汇交易，它是通过商业银行和投资银行办理的买卖双方预约购买和出售外汇的业务。与即期外汇交易相比，远期外汇交易兼有保值、避免汇率风险、资金计划和周转灵活等优点。
扩展资料：
商品期货是指标的物为实物商品的期货合约，主要包括金属期货、农产品期货、能源期货等。商品期货属于衍生金融工具的一种。按照新企业会计准则的规定，衍生工具不作为有效套期工具的，一般应按交易性金融资产或金融负债核算，其主要账务处理为：
1、向证券期货经纪公司申请开立买卖账户，按存入的资金借记“其他货币资金”科目，贷记“银行存款”科目。企业取得衍生工具时，按其公允价值借记“衍生工具”科目，按发生的交易费用借记“投资收益”科目，按实际支付的金额贷记“其他货币资金”科目。
2、资产负债表日，衍生工具的公允价值高于其账面余额的差额，借记“衍生工具”科目，贷记“公允价值变动损益”科目;公允价值低于其账面余额的差额，做相反的会计分录。(4)衍生工具终止确认时，应比照“交易性金融资产”、“交易性金融负债”等科目的相关规定进行处理。
参考资料：百度百科-外汇期货交易
1、外汇期货交易是一种设计化的期货合约，表现在交易币种、交易数量等都是设计化的。设计化表现在:一是交易币种的设计化。例如，在芝加哥的国际货币市场期货交易所开业时只有美元、英镑、加拿大元、德国马克、日元、瑞士法郎、荷兰盾、墨西哥比索八种货币。二是合同金额的设计化。不同外汇期货合约的交易金额有特殊规定，如一份期货合同英镑为25000、日元为12500000、瑞士法郎为125000、加拿大元为100000、德国马克为125000。三是交割期限和交割日期固定化。交割期一般与日历月份相同，多为每年的3月份、6月份、9月份和12月份。一年中其他月份可以购买但不交割。交割日一般是到期月份的第三个星期的星期三，环球金汇网提供外汇交易。
2、外汇期货价格与现货价格相关。期货价格与现货价格变动的方向相同，变动幅度也大体一致，而且随着期货交割日的临近，期货合同所代表的汇率与现汇市场上的该种货币汇率日益缩小，在交割日两种汇率重合。
3、外汇期货交易实行保证金制度。在期货市场上，买卖双方在开立账户进行交易时，都必须交纳一定数量的保证金。缴纳保证金的目的是为了确保买卖双方能履行义务。清算所为保证其会员有能力应付交易需要，要求会员开立保证金账户，储存一定数量的货币，同时会员也向他的客户收取一定数量的保证金。保证金分为初始保证金和维持保证金。初始保证金是订立合同时必须缴存的，一般为合同价值的3%—10%，根据交易币种汇率的易变程度来确定。维持保证金指开立合同后，如果发生亏损，致使保证金的数额下降，直到客户必须补进保证金时的最低保证金限额。一旦保证金账户余额降到维持水平线以下，客户必须再交纳保证金，并将保证金恢复到初始水平。
4、外汇期货交易实行每日清算制度。当每个营业日结束时，清算所要对每笔交易进行清算，即清算所根据清算价对每笔交易结清，盈利的一方可提取利润，亏损一方则需补足头寸。由于实行每日清算，客户的账面余额每天都会发生变化，每个交易者都十分清楚自己在市场中所处的地位。如果想退出市场，则可做相反方向的交易来对冲。
外汇交易指投资者通过两种货币之间兑换率的变动而进行的买卖，他们可以透过由提供的网上交易平台直接进行外汇买卖。
外币的汇率会随着全球所发生的政经事件或市场上的消息而出现变动，投资者预期汇率变动的方向而相应买入或卖出货币，希望从中赚取盈利。外汇市场是全球最大的金融投资市场，每日交易额高达4兆美元，使其成为其中一个交易最活跃的市场。
市场运作时间
即市外汇市场对比起其他市场，最独特之处是其每日24小时运作，随时都可以买卖。
在世界任何一个地方上，每个时间总会有一家银行或金融机构在运作，并进行货币兑换的交易，只有在周末时有短时间的空档。
外汇市场随着地球的转动而不停运作，让投资者可以享受到到弹性交易时间，自由决定应该何时交易。
时区香港时间(HKT)*纽约时间(EST)澳洲开市04：00AM04：00PM澳洲收市01：00PM01：00AM东京开市08：00AM08：00PM东京收市04：00PM04：00AM伦敦开市03：00PM03：00AM伦敦收市12：00AM12：00PM纽约开市08：00PM08：00AM纽约收市05：00AM05：00PM*按美国夏令时间计算，如美国转为冬令时间，所有开市及收市时间将延迟1小时（澳洲及东京除外）汇率机制
通常有两种外汇机制：
弹性汇率机制：在弹性汇率机制中，货币自由浮动，货币价值由市场力量决定。
固定汇率机制：在固定汇率机制中，货币不允许自由波动。相反，货币价值针对某种单一货币，例如美元，固定在特定水平；或针对一篮子货币固定在特定水平。在固定汇率机制下，当地央行通过使用外汇储备来进行干预，防止汇率波动。
影响汇率的主要因素
自由浮动货币的市场价值由很多因素决定，这包括国际贸易、经济和政治环境、利率、短期货币供需等。和很多其他资产市场不同的是，汇市是完全的市场，汇率能够自由涨跌。
场外交易（OTC）
汇市是一个场外交易市场，这意味着在这个市场中，当买卖双方成交时，并不存在实际的交易场所，没有规定的交易和清算时间。汇市通过银行、企业和个人之间的电子交易网络展开，一天24小时不间断地运转。
外汇交易员之间不断相互议价，最后的买／卖价被输入计算机程序，并显示在官方报价屏幕上。银行之间的外汇报价称为银行间汇率。
汇市参与者
汇市中存在着不同类型的参与者，追求的目标各不相同。
这是尽管汇市被称为“零和游戏”（意指在游戏双方中，一方得益必然意味着另一方损失），但仍存在大量获利机会的原因所在。因此，可以将汇市视为人人都可分享到一顿美味的馅饼。
现货外汇和外汇期货
多数外汇交易在场外完成，同时，也存在一个交易活跃和成功的期货市场。芝加哥商业交易所的外汇期货日成交量约为850亿美元。其他几个交易所也提供外汇期货交易。
通常而言，现货外汇采用T+2的结算方式，即未平仓交易头寸在两个工作日后进行结算。外汇期货的期约为3个月，通常在3月、6月、9月和12月按季度结算。这也是为什么期货价格通常看起来与现货价格不同的原因。事实上，两者的相关性达到100%。
由于外汇市场运作效率极高，很难通过价差套利。外汇期货包括货币对远期汇率。通常，外汇期货的报价方式是美元兑其他货币，换句话说，期货价格是现货汇率的反向值，再加上截止到期日的互换价格。同样，外汇期货并没有听起来那样复杂。
总而言之，场外交易和期货市场各有千秋。场外交易市场更具弹性，入市门槛也更低。
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