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一、什么是掉期?如何操作?

什么是掉期交易？

二、什么是掉期交易?

一、掉期交易

掉期交易（SwapTransaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（CashFlow）的交易。

较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。

货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。

利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。

二、举例： 
买方（钢厂）：

国内某钢厂达成一笔于2010年供应钢板产品的合同，预期在2010年3月用好望角型船舶进口总量为75000公吨含铁量为62％的铁矿粉。由于钢厂预计铁矿石价格将会在3个月内大幅上涨，为锁定采购成本，该钢厂将出价105.00美元/公吨干重，购买2010年3月的CFR中国的含铁量为62％的铁矿粉掉期合约。

卖方（铁矿石供应商）：

与此同时，某家拥有铁矿石存货的供应商，为了规避铁矿石价格下跌所可能引起的存货价值减少的风险，希望以掉期对冲的方式来抵消现货市场的潜在亏损。该供应商想把铁矿粉的价格锁定在107.00美元/公吨干重。

经纪人：

作为交易双方的中介，场外经纪人把双方撮合在一起，组织其协商后，同意将价格定在106.5美元/公吨干重。

拓展资料：

掉期交易的特点：

(1)买与卖是有意识地同时进行的

(2)买与卖的货币种类相同，金额相等

(3)买卖交割期限不相同掉期交易与前面讲到的即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，因此，通常也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行，故称之为复合的外汇买卖，主要用于银行同业之间的外汇交易。一些大公司也经常利用掉期交易进行套利活动。

掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，牟取利润。

英语说文解字transaction

Trans表示相互、交互，action表示行动，加起来是相互行动，就是交易的意思

transaction英[tr?n?z?k?(?)n]美[tr?n?z?k?n]

n.交易，买卖，业务；（学术团体会议的）议事录，公报；（人与人之间的）交流，相互影响；事务（元），事项

短语

TransactionLog事务日志;事物日志;交易记录;交易记录档

spottransaction即期交易;现货交易;现汇交易;即期外汇交易

swaptransaction调期交易;掉期交易;[金融]互惠信贷交易;换汇交易

柯林斯英汉双解大词典

transaction/tr?n?z?k??n/CET4TEM4

1.N-COUNTAtransactionisapieceofbusiness，forexample，anactofbuyingorsellingsomething.交易[商业][正式]

例：Thetransactioniscompletedbypaymentofthefee.

交易在支付费用之后就完成了。

词组短语同近义词同根词词语辨析

transactioncost交易成本，交易费用

transactionprocessing[计]事务处理

businesstransaction商业交易；[经]经济业务

transactionvolume交易量

markettransaction市场交易

transactiondata事务数据

financialtransaction金融业务；财务交易，财务事项

connectedtransaction关联交易

transactiontax交易税

transactionservices事务处理服务；事务处理业务

exchangetransaction外汇交易

cashtransaction现金交易

commercialtransaction买卖，交易；商业行为

credittransactionn.信贷交易

transactionvalue成交价格；交易价

spottransaction现货交易

futurestransaction期货交易；先物取引

transactionprocessingsystem[计]事务处理系统

salestransaction交易；销售事务

relatedpartytransaction关联方交易；集团内交易；内幕交易

双语例句原声例句权威例句

Thetransactioniscompletedbypaymentofthefee.

交易在支付费用之后就完成了。

Neithersidewoulddisclosedetailsofthetransaction.

双方都不会透露交易的细节。

Thenewdevicecanalsocancelthechequeafterthetransactioniscomplete.

这种新设备还能在交易结束后将支票注销。

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【讯驰外语】可乐老师编辑。

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