融资平衡方案预测的项目收益是什么

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一、什么是融资收益

融资收益是指企业通过融资活动所获得的额外收益或利润。

融资，简单来说，是企业为了扩大经营、开展新项目或周转资金等目的，通过向其他机构或个人筹集资金的行为。这些筹集资金的渠道可以是多样的，包括但不限于银行贷款、发行股票或债券、接受投资等。而融资收益，则主要来源于这些融资活动所带来的利润增长、资金的有效利用以及风险的有效管理等方面。

具体来说，融资收益可以表现为以下几个方面：

1.利润增长：企业通过融资获得资金后，可以扩大生产规模、开展新的项目或投资，从而增加企业的销售收入和利润。这些新增的利润，就是融资收益的一部分。

2.资金有效利用：有时候，企业可能拥有部分闲置资金，但这些资金如果存放在银行或用于其他低回报项目，可能无法充分发挥其价值。通过融资活动，企业可以筹集更多资金用于高回报项目，从而提高资金的利用效率，产生更多的收益。

3.风险管理：融资活动不仅能帮助企业获得资金，还能帮助企业分散经营风险。例如，通过发行债券或与其他企业合作的方式融资，企业可以共享风险，降低自身的经营风险，从而间接获得收益。

二、融资收益是什么

融资收益是指企业通过融资活动所获得的额外收益或利润。

融资是企业为了扩大经营规模、开展新业务或进行技术研发等活动，通过向投资者或金融机构筹集资金的行为。融资收益主要来源于企业成功筹集资金后，利用这些资金进行投资或运营活动所产生的超出原本预期的经济回报。这种收益往往代表了企业有效利用外部资金的能力和盈利能力。

以下是关于融资收益的详细解释：

一、融资活动的额外收益来源

融资收益并非仅指企业从投资者手中获得的资金，更重要的是这些资金所带来的经济效益。当企业成功筹集到资金后，通过合理的资本运作，如投资优质项目、扩大生产规模或开展新的业务线，可以为企业带来额外的利润。这些利润就是融资收益的主要来源。

二、衡量融资收益的重要指标

评估融资收益时，常见的指标包括融资收益率和融资利润增长额等。融资收益率反映了企业利用外部资金获取收益的能力，而融资利润增长额则直接体现了融资活动对企业盈利增长的贡献。这些指标有助于投资者和企业管理者更好地了解融资活动的经济效益。

三、融资收益与企业发展

融资收益对于企业的长期发展至关重要。一个能够成功融资并获得良好收益的企业，往往能够吸引更多的投资者，从而进一步拓宽其融资渠道。此外，融资收益也可用于企业的研发创新、市场拓展和人才培养等方面，从而增强企业的竞争力和市场地位。因此，融资收益是企业实现可持续发展不可或缺的一部分。

总的来说，融资收益是企业通过融资活动所获得的经济回报，反映了企业有效利用外部资金的能力和盈利能力。对于投资者来说，分析企业的融资收益有助于了解企业的投资价值和未来发展潜力。

一文读懂项目自平衡专项债发行

　　为落实《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）精神，健全规范的地方政府举债融资机制，经十二届全国人大五次会议审议批准，完善地方政府专项债券（以下简称专项债券）管理，加快按照地方政府性基金收入项目分类发行专项债券步伐，发挥政府规范举债促进经济社会发展的积极作用。现将有关事项通知如下：

　　一、政策目标

　　坚持以推进供给侧结构性改革为主线，围绕健全规范的地方政府举债融资机制，依法完善专项债券管理，指导地方按照本地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种，加快建立专项债券与项目资产、收益相对应的制度，打造立足我国国情、从我国实际出发的地方政府“市政项目收益债”，防范化解地方政府专项债务风险，深化财政与金融互动，引导社会资本加大投入，保障重点领域合理融资需求，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

　　二、主要内容

　　（一）依法安排专项债券规模。

　　严格执行法定限额管理，地方政府专项债务余额不得突破专项债务限额。各地试点分类发行专项债券的规模，应当在国务院批准的本地区专项债务限额内统筹安排，包括当年新增专项债务限额、上年末专项债务余额低于限额的部分。

　　（二）科学制定实施方案。

　　各省、自治区、直辖市、计划单列市（以下简称省级）财政部门负责制定分类发行专项债券试点工作实施方案，重点明确专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、分年度融资计划、年度拟发行专项债券规模和期限、发行计划安排等事项。分类发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。

　　（三）加强部门协调配合。

　　省级财政部门负责按照专项债务管理规定，审核确定分类发行专项债券实施方案和管理办法，组织做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。行业主管部门、项目单位负责配合做好专项债券发行准备工作，包括制定项目收益和融资平衡方案、提供必需的项目信息等，合理评估分类发行专项债券对应项目风险，切实履行项目管理责任。

　　（四）明确市县管理责任。

　　市县级政府确需举借相关专项债务的，依法由省级政府代为分类发行专项债券、转贷市县使用。专项债券可以对应单一项目发行，也可以对应同一地区多个项目集合发行，具体由市县级财政部门会同有关部门提出建议，报省级财政部门确定。市县级政府及其部门负责承担专项债券的发行前期准备、使用管理、还本付息、信息公开等工作。相关专项债券原则上冠以“××年××省、自治区、直辖市（本级或××市、县）××专项债券（×期）——×年××省、自治区、直辖市政府专项债券（×期）”名称。

　　（五）推进债券信息公开。

　　分类发行专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项目信息。财政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。

　　（六）强化对应资产管理。

　　省级财政部门应当按照财政部统一要求同步组织建立专项债券对应资产的统计报告制度。地方各级财政部门应当会同行业主管部门、项目单位等加强专项债券项目对应资产管理，严禁将专项债券对应的资产用于为融资平台公司等企业融资提供任何形式的担保。

　　（七）严格项目偿债责任。

　　专项债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，应当按照该项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本金，不得通过其他项目对应的项目收益偿还到期债券本金。因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

　　三、工作安排

　　（一）选择重点领域先行试点。

　　2017年优先选择土地储备、政府收费公路2个领域在全国范围内开展试点。鼓励有条件的地方立足本地区实际，围绕省（自治区、直辖市）党委、政府确定的重大战略，积极探索在有一定收益的公益性事业领域分类发行专项债券，以对应的政府性基金或专项收入偿还，项目成熟一个、推进一个。

　　（二）明确管理程序和时间安排。

　　各地在国务院批准的专项债务限额内发行土地储备、政府收费公路专项债券的，按照财政部下达的额度及制定的统一办法执行。除土地储备、收费公路额度外，各地利用新增专项债务限额，以及利用上年末专项债务限额大于余额的部分自行选择重点项目试点分类发行专项债券的，由省级政府制定实施方案以及专项债券管理办法，提前报财政部备案后组织实施。为加快支出进度，实施方案应当于每年9月底前提交财政部。

　　试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种，是专项债务限额内依法开好“前门”、保障重点领域合理融资需求、支持地方经济社会可持续发展的重要管理创新，也有利于遏制违法违规融资担保行为、防范地方政府债务风险，机制新、任务重、工作量大。请你省（自治区、直辖市、计划单列市）高度重视，将其作为贯彻落实党中央、国务院精神，防控政府债务风险的重要工作，加强组织协调，充实人员配备，狠抓贯彻落实，确保工作取得实效。

　　特此通知。

　　附件：1.实施方案参考框架；

　　2.××专项债券募集资金管理办法参考框架

　　财政部

　　2017年6月2日

附件1：

实施方案参考框架

　　包括但不限于以下内容：

　　一、公益性事业领域项目（以下简称项目）主要内容；

　　二、项目重大经济社会效益分析，尤其是积极践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，促进地方经济社会可持续发展分析；

　　三、项目投资额、自有资本金及资本金到位情况、已有融资情况、项目建设计划及现状；

　　四、项目预期收益涉及的相关收费政策内容、收费政策合法合规依据、覆盖群体分布、预计产生反映为政府性基金收入或专项收入的稳定现金流收益规模分析（应当由独立第三方专业机构进行评估，并出具专项评估意见）；

　　五、项目预期收益、支出以及融资平衡情况（应当由独立第三方专业机构进行评估，并出具专项评估意见）；

　　六、项目融资计划，包括项目发行地方政府专项债券募集资金计划、分年专项债券发行规模和期限安排、专项债券投资者保护措施；

　　七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估；

　　八、其他需要说明的事项。

附件2：

××专项债券募集资金管理办法参考框架

　　应当根据项目实施方案，参考《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）、《地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）》（财预〔2017〕62号）等制定。主要包括但不限于总则、预算编制、监督管理、职能分工、附则等内容。

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