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一、指数冲高回落，“低估值+X”反复轮动!
盘面观察
周一市场冲高回落，两市成交额合计9921.78亿。盘面观察，银行、国防军工、通讯等行业涨幅居前，公共事业、电气设备、休闲服务等行业跌幅居前。两市涨停94家，跌停33家，北向资金流入1.87亿。沪指跌0.01%，报3591.71点，深成指跌0.32%，报14367.6点，创指跌1.45%，报3196.19点。
后市展望
周一市场未能延续十月开门红走势，出现冲高回落。出现这样走势的原因很可能与资金面相对紧张有关。我们看到央行公开市场今日进行100亿元7天期逆回购操作，今日净回笼1900亿元，节后三个交易日已累计回笼资金5100亿元。另外，市场也普遍预期美联储和英国央行可能会提前加息应对通胀。资金面的担忧或是成交量萎缩的重要原因。
但我们也发现另外一个现象就是经历多月房贷利率上行后，部分地区房贷利率开始松动出现下调。这或许是在PMI数据下行背景下，稳增长的需求驱动促使房地产政策进入微调的“观察期”。最近处于低估值区间的房地产与银行的异动，或许与这样的预期有关。
另外，还值得大家留意的行业有“保供稳价”政策背景下，具有“供需缺口刚性”的周期行业。比如低估值+稳增长的煤炭、有色金属等行业，这两个板块也是经历一轮回调后，今天有企稳走势。
最后，我们不得不提一下已经回调近一个月的军工行业，今天板块涨幅也排名前列。该板块之前我们反复提到属于低估值区间行业。虽然中证中航军工主题指数市盈率有62倍，但是其市盈率处于2014年至今的估值百分位23.23%位置，处于较为低估区域。在行业高景气叠加国企改革预期的背景下，行业有望出现戴维斯双击。
操作策略
市场虽然缩量回调，但是发生系统性风险的概率较小。在稳增长”预期边际强化背景下，建议关注“低估值+X”的投资机会，可以关注低估值+稳增长预期下的房地产、银行、煤炭和有色金属，还有低估值+高景气的军工。
【广发证券高级投资顾问黎衍军，执业证书编号：S0260612110012】
二、沪指年线附近企稳，周期板块涨幅居前
盘面观察
周一A股走势分化，沪市低开高走靠稳，深市继续震荡下探，两市成交额4201亿元。盘面观察，钢铁行业、煤炭采选、水泥建材等板块涨幅居前，知识产权、数字中国、国产软件等板块跌幅居前。两市涨停51家，跌停31家，北向资金净流入56亿。截止收盘，沪指报2906.17点，涨0.72%，深成指报9626.36点，跌0.01%，创指报1661.77点，跌1.07%。
后市展望
近期市场因部分基金公司年终考核提前至11月底，机构调仓换股导致市场剧烈震荡，年内涨幅巨大的消费价值类核心资产标的和自主可控科技类核心资产标的都在高位出现剧烈震荡调整，市场风格从机构资金抱团的部分核心标的阶段转向低位低估值的周期板块，今日钢铁、煤炭、水泥、有色、化工、石油等板块集体涨幅居前，而创业板股票继续下跌。广发策略团队认为，年初至今基金重配的强势行业近期领跌，意味着“年末切换”行情正在发生，而发生的原因是高-低估值水平差距处于历史较高水平，而当前的流动性环境不支持高估值品种继续“上拔”，引发的天平修复动能，所以，短期策略上切换到“低估值”配置上。从行业指数过去十年的估值来看，PE分位和PB分位都处于相对低估的行业是建筑材料、化工、房地产和公用事业，机械、电气设备、采掘等次之，而从深沪指数过去十年的估值来看，上证指数和中证500的PE分位和PB分位都处于个位数的相对低估。整体来看，目前市场的整体估值水平也处相对低位，股指继续向下调整空间不大，短期市场发生的风格切换更多是对高-低估值水平的一种内部结构修复调整，中长期来看，行业龙头核心资产仍将长期享有一定的溢价。
操作策略
策略上，MSCI明天要对A股完成第三步纳入，上证50为代表的核心资产以及这次新增纳入的中小盘品种都有望走出一定修复行情，可重点在建材、化工、机械、电气设备等板块寻找低估值标的，短期参与估值修复行情。【投资顾问罗利民，执业证书编号：S0260611010126】
沪指跌6.62%，创指跌10.59%：地产、白酒跌幅居前
2024-10-0915:19·澎湃新闻
在连续大涨之后，A股三大股指10月9日大幅低开。早盘两市一度回暖跌幅收窄，但午前重返跌势。午后回暖发力，尾盘跌幅较午市收盘略有扩大。
从盘面上看，传媒、新能源、地产、白酒行业跌幅居前，券商、金融科技板块尾盘走弱，指南针等多股跳水；芯片股局部活跃，中芯国际逼近历史高点。
至收盘，上证综指跌6.62%，报3258.86点；科创50指数跌2.55%，报997.85点；深证成指跌8.15%，报10557.81点；创业板指跌10.59%，报2280.1点。
Wind统计显示，两市及北交所共294只股票上涨，5039只股票下跌，平盘有16只股票。
沪深两市成交总额29398亿元，较前一交易日的34519亿元减少5121亿元。其中，沪市成交12643亿元，比上一交易日15105亿元减少2462亿元，深市成交16755亿元。
据大智慧VIP，两市及北交所共有76只股票涨幅在9%以上，3162只股票跌幅在9%以上。
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